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据金融信息机构Markit发布的数据，以上月20日为基准，韩国的信用违约互换（CDS）溢价为69.93个基点，较今年1月2日的44.76个基点上升了25.17个基点。同期，中国的CDS溢价从118.63个基点降至52.22个基点，跌幅达64.41个基点，低于韩国15个基点以上。
CDS是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。CDS的溢价波动可以体现该国的主权违约率，溢价越高，违约率越大。分析认为，近来韩半岛局势持续紧张成为韩国CDS溢价上涨的主要原因。
数据显示，上月27日，韩国CDS溢价曾高达75.43个基点，创去年2月11日（78.86个基点）以来新高。本月10日朝鲜劳动党在建党纪念日上并未进行武力挑衅，CDS溢价虽有所下降，但仍逼近70个基点。
国际信用评级机构则认为，韩半岛紧张局势致韩国CDS溢价上升尚不足以对韩国国家信用等级进行调整。穆迪于本月18日第三次维持韩国的国家信用等级Aa2不变，前景展望为稳定。标准普尔评级（S&P）也于12日第四次将韩国国家评级定为“AA-”。
对此，NH投资证券方面表示，受益于全球经济持续复苏，韩国对外出口和经济增长持续向好。从目前来看，朝鲜威胁对经济影响虽微不足道，但随着半岛紧张局势的持续，仍对国家信用评级变化带来威胁。
